[한국금융지주주주의 한국금융지주공부하기] 5/9 교보증권 리포트 공부하기!

2022년 1분기, 예상을 상회하는 견조한 실적!

교보증권은 한국금융지주의 1분기 당기순이익(연결기준) 실적이 상회할 것으로 판단.

 

이유는 한국투자증권의 경우 일평균거래대금 감소로 순수수료수익은 전분기대비 감소했지만, 자산관리 및 IB관련 수수료수익은 양호한 실적을 시현했기 때문이며, 연결기준 판관비가 감소하며 전반적으 견조한 수준의 이익을 시현했다고 보고 있다.

 

한국금융지주 교보증권 리포트 5월9일

투자의견 Buy 유지! 목표주가는 100,000원으로 소폭 하향 조정!

 

한국금융지주에 대해 가정치 조정(국고채3년 등)으로 목표주가 100,000원으로 소폭 하향 조정, 하지만 투자의견은 매수를 유지했다. 

 

2022년 1분기 교보증권 예상을 상회하는 실적 시현으로  연간 이익 규모를 6.0% 상향 조정했고, 금융시장 변동성 확대에도 불구하고 견조한 이익 시현이 가능했던 이유는 자산관리 및 IB, 그리고 캐피탈 등 자회사를 통한 수익구조를 다변화시켰기 때문이다.

 

향후 관련 수혜 지속 전망하지만 최근 금융시장 변동성 확대(시장 금리 상승)로 가정치 변경으로 목표주가 소폭 하향 조정을 했다.

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★주린이의 공부후기★

 

 

앞으로 3년 예상 매출을 보면 큰 성장은 보이지 않는다. 하지만 현재의 배당수준을 유지 혹은 늘린다면 현재 6만원 후반~7만5천원 밴드에서는 계속 모아가 볼 생각이다!